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F Nasdaq
18,752.00
-11.00
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E-mini Russell 2000 Index Futur
2,112.00
+2.10
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Petróleo
79.22
-0.58
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Oro
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(+0.63%)
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Resumen
Gráfico
Estadísticas
Datos históricos
Perfil
Financieros
Análisis
Opciones
Tenedores
Sustentabilidad
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:
Estado de ingresos
Balance
Flujo de caja
Anual
Trimestral
Flujo de caja
Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-61,593
-81,764
-94,650
-53,000
-42,130
Depreciación y amortización
62,382
61,157
55,048
47,430
30,774
Impuestos sobre la renta diferidos
242
53
3,088
-6,907
-3,088
Compensación con base en acciones
200,233
206,292
172,507
108,805
64,747
Cambio en el capital circulante
-116,698
-106,478
-87,468
-110,566
-35,895
Cuentas por cobrar
-15,021
-9,844
-4,899
-35,986
-9,958
Cuentas a pagar
2,654
2,932
845
4,305
6,181
Otro capital circulante
83,549
88,067
32,694
-13,218
36,880
Otros artículos no monetarios
63,227
59,940
39,325
36,043
42,086
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
127,779
128,838
88,865
28,998
67,302
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-44,230
-40,771
-56,171
-42,216
-30,422
Adquisiciones netas
-
-80,588
-2,000
0
-165,438
Compras de inversiones
-1,178,975
-795,002
-435,768
-680,490
-620,948
Ventas/vencimientos de inversiones
852,995
656,799
525,168
572,228
434,478
Otras actividades de inversión
-
-
-266
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-450,699
-259,562
30,963
-150,478
-382,330
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-306,122
-1,158
-34,067
-25,300
-204,065
Otras actividades de financiación
-
70,683
-18,100
-5,000
-90,448
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
422,850
94,579
-30,232
-7,501
457,424
Cambio neto en efectivo
99,930
-36,145
89,596
-128,981
142,396
Efectivo al inicio del periodo
141,838
180,987
91,391
220,372
77,976
Efectivo al final del periodo
241,768
144,842
180,987
91,391
220,372
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
127,779
128,838
88,865
28,998
67,302
Inversiones en bienes de capital
-44,230
-40,771
-56,171
-42,216
-30,422
Flujo de caja libre
83,549
88,067
32,694
-13,218
36,880
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