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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-330,000
-330,000
342,000
893,000
323,000
Depreciación y amortización
199,000
199,000
208,000
197,000
176,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-136,000
-136,000
21,000
74,000
-9,000
Compensación con base en acciones
13,000
13,000
31,000
29,000
15,000
Cambio en el capital circulante
-238,000
-238,000
-506,000
-307,000
650,000
Inventario
120,000
120,000
-397,000
-259,000
294,000
Cuentas a pagar
-122,000
-122,000
-101,000
161,000
60,000
Otro capital circulante
-151,000
-151,000
-112,000
457,000
903,000
Otros artículos no monetarios
474,000
474,000
30,000
-367,000
-190,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
91,000
91,000
173,000
666,000
1,062,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-242,000
-242,000
-285,000
-209,000
-159,000
Adquisiciones netas
-2,000
-2,000
-19,000
-1,174,000
-9,000
Compras de inversiones
-
-
-5,000
-118,000
-9,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
95,000
0
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
4,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-222,000
-222,000
-162,000
-1,376,000
-168,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-152,000
-152,000
-6,000
-102,000
-353,000
Acción ordinaria readquirida
-10,000
-10,000
-130,000
-359,000
-38,000
Dividendos pagados
-113,000
-113,000
-150,000
-101,000
-73,000
Otras actividades de financiación
-
-
-2,000
-2,000
2,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-120,000
-120,000
-279,000
-152,000
-126,000
Cambio neto en efectivo
-248,000
-248,000
-268,000
-868,000
776,000
Efectivo al inicio del periodo
582,000
582,000
850,000
1,718,000
942,000
Efectivo al final del periodo
334,000
334,000
582,000
850,000
1,718,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
91,000
91,000
173,000
666,000
1,062,000
Inversiones en bienes de capital
-242,000
-242,000
-285,000
-209,000
-159,000
Flujo de caja libre
-151,000
-151,000
-112,000
457,000
903,000