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Flower One Holdings Inc. (FLOOF)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-20,850
-24,448
-117,470
524.963
Depreciación y amortización
6,962
7,127
8,625
1,421
Impuestos sobre la renta diferidos
-
0
-5,155
4,306
Compensación con base en acciones
1,338
5,321
1,153
2,697
Cambio en el capital circulante
3,428
-7,397
206.048
-16,888
Cuentas por cobrar
2,693
-1,484
-575.188
-2,427
Inventario
3,387
1,070
-11,724
-16,568
Cuentas a pagar
-3,535
-4,687
12,994
9,874
Otro capital circulante
-10,931
-13,214
-24,009
-91,154
Otros artículos no monetarios
16,215
15,162
38,645
-21,357
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-9,778
-12,140
-22,946
-38,946
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,152
-1,074
-1,063
-52,208
Adquisiciones netas
-
-
-
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,128
-176.331
-1,063
-52,208
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-7,587
-8,767
-12,894
-27,304
Acción ordinaria emitida
-
4,977
19,421
226.74
Otras actividades de financiación
-
-2,738
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
12,373
12,128
18,395
95,233
Cambio neto en efectivo
1,467
-187.88
-5,615
4,079
Efectivo al inicio del periodo
2,171
1,056
6,670
2,591
Efectivo al final del periodo
3,638
867.981
1,056
6,670
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-9,778
-12,140
-22,946
-38,946
Inversiones en bienes de capital
-1,152
-1,074
-1,063
-52,208
Flujo de caja libre
-10,931
-13,214
-24,009
-91,154