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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-7,785
-44,702
29,610
118,652
58,998
Depreciación y amortización
53,975
53,673
49,078
42,510
32,513
Impuestos sobre la renta diferidos
-8,753
-4,608
1,579
5,530
-266
Compensación con base en acciones
10,034
8,334
7,947
10,835
8,434
Cambio en el capital circulante
72,098
32,148
-87,077
-6,989
33,917
Cuentas por cobrar
8,602
-597
-2,452
-5,236
-6,947
Inventario
32,234
57,591
-85,047
-39,104
-4,371
Otro capital circulante
102,561
70,705
-61,219
118,071
104,714
Otros artículos no monetarios
1,595
1,929
4,463
1,788
1,678
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
142,338
115,351
5,189
173,290
139,417
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-39,777
-44,646
-66,408
-55,219
-34,703
Adquisiciones netas
-1,183
-6,183
-23,280
-252,698
-21,676
Compras de inversiones
-
-
-
-
-1,176
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-40,960
-50,829
-89,688
-307,917
-56,379
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-239,500
-360,900
-145,000
-174,997
-25,000
Acción ordinaria readquirida
-9,220
-1,239
-38,171
-22,369
-10,680
Otras actividades de financiación
-
-2,941
-284
-2,193
-60
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
30,980
30,820
-57,609
67,694
-15,455
Cambio neto en efectivo
132,358
95,342
-142,108
-66,933
67,583
Efectivo al inicio del periodo
51,598
31,465
173,573
240,506
172,923
Efectivo al final del periodo
183,956
126,807
31,465
173,573
240,506
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
142,338
115,351
5,189
173,290
139,417
Inversiones en bienes de capital
-39,777
-44,646
-66,408
-55,219
-34,703
Flujo de caja libre
102,561
70,705
-61,219
118,071
104,714