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FLYHT Aerospace Solutions Ltd. (FLYLF)

OTC Markets OTCQX - OTC Markets OTCQX Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-3,187
-4,049
-1,003
-5,859
-3,237
-
Depreciación y amortización
656.277
658.682
660.039
692.889
828.528
-
Impuestos sobre la renta diferidos
11.673
11.872
10.541
0.252
0.961
-
Compensación con base en acciones
138.418
144.837
178.899
194.092
159.885
-
Cambio en el capital circulante
598.716
3,567
-713.153
-423.238
3,555
-
Cuentas por cobrar
180.125
2,267
-3,403
-5.999
3,327
-
Inventario
-470.937
13.142
830.865
-314.326
-16.678
-
Otro capital circulante
-1,754
646.917
-784.105
-5,748
541.97
-
Otros artículos no monetarios
368.658
543.173
233.504
484.887
225.502
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-1,570
680.209
-702.749
-5,150
889.557
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-183.177
-33.292
-81.356
-598.773
-347.587
-
Adquisiciones netas
-
0
-1,442
0
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
1,329
-33.192
-1,523
-598.291
-347.587
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,119
-1,179
-950.996
-2,746
-677.81
-
Acción ordinaria emitida
-
-
0
6,566
0
5,949
Otras actividades de financiación
-
-
947.368
1,275
794.416
-633.058
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
153.185
-1,080
316.361
5,130
499.158
-
Cambio neto en efectivo
-1,600
-433.348
-1,910
-617.59
1,041
-
Efectivo al inicio del periodo
3,212
1,998
3,871
5,128
4,128
-
Efectivo al final del periodo
1,612
1,542
1,998
4,521
5,128
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-1,570
680.209
-702.749
-5,150
889.557
-
Inversiones en bienes de capital
-183.177
-33.292
-81.356
-598.773
-347.587
-
Flujo de caja libre
-1,754
646.917
-784.105
-5,748
541.97
-