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Farmers & Merchants Bancorp (FMCB)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
71,005
88,314
75,090
66,336
58,734
Depreciación y amortización
2,510
2,491
2,428
2,632
2,769
Impuestos sobre la renta diferidos
1,932
-5,603
4,330
-880
-1,962
Cambio en el capital circulante
7,055
-2,978
4,648
-6,752
-4,953
Cuentas por cobrar
-
-
-
-
-3,333
Cuentas a pagar
-
-
-
-
-4,136
Otro capital circulante
83,189
88,376
97,588
57,894
50,410
Otros artículos no monetarios
-2,226
-6,373
-2,233
-2,175
-2,088
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
87,575
93,348
101,778
59,963
58,119
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-4,386
-4,972
-4,190
-2,069
-7,709
Adquisiciones netas
-
-
-
-
0
Compras de inversiones
-391,448
-98,270
-190,724
-663,455
-698,633
Ventas/vencimientos de inversiones
191,705
108,620
153,997
504,894
396,556
Otras actividades de inversión
-
4,507
679
1,696
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-386,145
-146,548
-315,299
-296,150
-736,754
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria readquirida
-17,905
-20,355
-20,310
0
-2,834
Dividendos pagados
-12,270
-12,886
-12,489
-12,075
-11,700
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
310,688
-124,415
86,318
567,810
767,714
Cambio neto en efectivo
12,118
-177,615
-127,203
331,623
89,079
Efectivo al inicio del periodo
870,765
588,257
715,460
383,837
294,758
Efectivo al final del periodo
882,883
410,642
588,257
715,460
383,837
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
87,575
93,348
101,778
59,963
58,119
Inversiones en bienes de capital
-4,386
-4,972
-4,190
-2,069
-7,709
Flujo de caja libre
83,189
88,376
97,588
57,894
50,410