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OTC Markets OTCQB - OTC Markets OTCQB Precio retrasado. Moneda en USD.
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Anual

Flujo de caja

Moneda en CAD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-7,881
-12,752
-19,152
-11,097
-5,251
Depreciación y amortización
1,866
1,858
1,394
107.898
60.259
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-71.425
-128.843
-
-
Compensación con base en acciones
3,124
4,264
7,978
5,243
467.7
Cambio en el capital circulante
987.468
1,772
389.886
-647.441
544.861
Inventario
-
0
-120.336
0
-
Cuentas a pagar
-
-
-
-
1,139
Otro capital circulante
-5,969
-4,992
-9,463
-6,489
-4,104
Otros artículos no monetarios
137.929
-290.024
134.599
-0.725
114.085
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-5,962
-4,982
-8,892
-6,394
-4,064
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-9.42
-570.551
-95.164
-40.312
Adquisiciones netas
-
-
0
-15.909
-
Compras de inversiones
-
-126
0
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-120.568
-122.78
-570.551
-111.073
-40.312
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-29.97
-35.541
-26.251
-989.575
-59.574
Acción ordinaria emitida
5,298
2,113
0
8,016
4,304
Otras actividades de financiación
-
-22.662
-31.3
-582.283
-193.386
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
7,197
4,279
3,000
13,832
4,051
Cambio neto en efectivo
886.079
-829.78
-6,471
7,328
-53.426
Efectivo al inicio del periodo
256.91
1,031
7,502
174.252
227.678
Efectivo al final del periodo
1,371
201.241
1,031
7,502
174.252
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-5,962
-4,982
-8,892
-6,394
-4,064
Inversiones en bienes de capital
-
-9.42
-570.551
-95.164
-40.312
Flujo de caja libre
-5,969
-4,992
-9,463
-6,489
-4,104