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NYSE - Nasdaq Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
202,400
166,900
178,800
110,200
60,800
-
Depreciación y amortización
2,900
3,000
2,700
2,700
4,900
-
Impuestos sobre la renta diferidos
15,100
13,800
12,500
19,200
23,100
-
Compensación con base en acciones
4,500
4,300
3,300
2,600
2,000
-
Cambio en el capital circulante
-100,000
153,700
-96,700
-456,600
-260,300
-
Inventario
-
-
-
-
-281,700
-531,700
Cuentas a pagar
1,700
-12,700
40,900
28,000
15,000
-
Otro capital circulante
125,100
362,800
105,200
-304,700
-169,000
-
Otros artículos no monetarios
-
-
-
100
100
1,400
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
126,900
364,100
108,700
-303,100
-168,400
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,800
-1,300
-3,500
-1,600
-600
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
-
1,600
3,200
2,600
1,300
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,800
300
1,300
1,000
5,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-12,500
0
-422,000
-118,900
-
Acción ordinaria emitida
19,700
0
1,700
33,400
0
-
Acción ordinaria readquirida
-2,800
-700
-500
-600
-300
-
Otras actividades de financiación
-
-
-
-7,400
-5,900
-10,800
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
4,400
-13,200
1,200
61,400
174,900
-
Cambio neto en efectivo
129,500
351,200
111,200
-240,700
11,500
-
Efectivo al inicio del periodo
286,700
264,800
153,600
394,300
382,800
-
Efectivo al final del periodo
416,200
616,000
264,800
153,600
394,300
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
126,900
364,100
108,700
-303,100
-168,400
-
Inversiones en bienes de capital
-1,800
-1,300
-3,500
-1,600
-600
-
Flujo de caja libre
125,100
362,800
105,200
-304,700
-169,000
-