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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
102,826
82,387
50,738
83,924
78,523
Depreciación y amortización
35,057
37,453
38,037
44,519
48,685
Impuestos sobre la renta diferidos
-13,248
-12,100
-6,343
3,869
-562
Compensación con base en acciones
39,731
38,616
31,337
29,384
23,830
Cambio en el capital circulante
-7,338
-32,231
-18,173
-49,756
1,864
Cuentas por cobrar
-912
-23,304
26,028
-9,086
-3,545
Inventario
-15,789
-9,488
-28,780
-31,655
-22,191
Cuentas a pagar
8,086
1,319
3,899
-6,589
16,788
Otro capital circulante
35,543
8,575
66,532
72,868
113,391
Otros artículos no monetarios
399
501
676
2,274
3,914
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
85,305
64,602
131,786
139,364
169,256
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-49,762
-56,027
-65,254
-66,496
-55,865
Adquisiciones netas
-
0
-3,350
0
-51,880
Compras de inversiones
-145,623
-135,462
-101,894
-149,979
-51,224
Ventas/vencimientos de inversiones
111,093
118,753
95,794
91,734
59,965
Otras actividades de inversión
-
-
-1,000
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
38,768
29,049
-75,704
-124,741
-98,922
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,052
-1,045
-8,398
-9,337
-43,417
Acción ordinaria emitida
8,746
8,822
10,499
10,653
10,010
Acción ordinaria readquirida
0
-19,801
-82,328
-24,038
0
Otras actividades de financiación
-12,140
-10,687
-15,705
-24,477
-15,528
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-41,581
-22,711
-95,932
-47,199
-30,935
Cambio neto en efectivo
78,527
68,291
-42,360
-35,756
43,161
Efectivo al inicio del periodo
115,854
112,982
155,342
191,098
147,937
Efectivo al final del periodo
198,346
181,273
112,982
155,342
191,098
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
85,305
64,602
131,786
139,364
169,256
Inversiones en bienes de capital
-49,762
-56,027
-65,254
-66,496
-55,865
Flujo de caja libre
35,543
8,575
66,532
72,868
113,391