Fossil Group, Inc. (FOSL)
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Flujo de caja
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-157,088
-157,088
-44,157
25,434
-96,095
Depreciación y amortización
19,099
19,099
23,333
29,606
43,134
Compensación con base en acciones
5,686
5,686
8,060
9,497
11,143
Cambio en el capital circulante
775
775
-196,413
-138,471
16,608
Cuentas por cobrar
19,945
19,945
41,621
-35,453
60,747
Inventario
125,766
125,766
-46,031
-62,261
168,603
Cuentas a pagar
-42,889
-42,889
-35,422
53,934
3,500
Otro capital circulante
-69,352
-69,352
-124,118
39,736
90,544
Otros artículos no monetarios
74,948
74,948
94,872
109,113
126,224
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-59,459
-59,459
-110,856
50,029
101,238
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-9,893
-9,893
-13,262
-10,293
-10,694
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-9,870
-9,870
-8,553
7,107
-10,616
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-183,607
-183,607
-314,200
-354,389
-295,771
Acción ordinaria readquirida
-2,846
-2,846
-12,447
-2,420
-727
Otras actividades de financiación
-
-
-6,430
-10,479
-10,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-13,626
-13,626
52,990
-112,571
10,752
Cambio neto en efectivo
-82,492
-82,492
-60,497
-59,674
116,497
Efectivo al inicio del periodo
204,075
204,075
264,572
324,246
207,749
Efectivo al final del periodo
121,583
121,583
204,075
264,572
324,246
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-59,459
-59,459
-110,856
50,029
101,238
Inversiones en bienes de capital
-9,893
-9,893
-13,262
-10,293
-10,694
Flujo de caja libre
-69,352
-69,352
-124,118
39,736
90,544
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