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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
37,000
221,000
230,000
175,000
-1,089,000
-
Depreciación y amortización
1,675,000
1,835,000
1,782,000
1,583,000
1,967,000
-
Compensación con base en acciones
26,000
25,000
21,000
28,000
33,000
-
Cambio en el capital circulante
-131,000
278,000
231,000
-319,000
397,000
-
Inventario
-213,000
-108,000
-262,000
-370,000
219,000
-
Otro capital circulante
361,000
461,000
419,000
277,000
362,000
-
Otros artículos no monetarios
62,000
212,000
138,000
55,000
75,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,692,000
2,462,000
1,908,000
1,627,000
1,840,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,331,000
-2,001,000
-1,489,000
-1,350,000
-1,478,000
-
Adquisiciones netas
-30,000
-8,000
-352,000
-39,000
-8,000
-
Compras de inversiones
-266,000
-
-
-
-
-266,000
Otras actividades de inversión
30,000
36,000
50,000
25,000
30,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,662,000
-1,906,000
-1,927,000
-1,572,000
-1,650,000
-
Cambio neto en efectivo
817,000
-362,000
837,000
-530,000
1,194,000
-
Efectivo al inicio del periodo
2,275,000
3,252,000
2,415,000
2,945,000
1,751,000
-
Efectivo al final del periodo
2,945,000
2,890,000
3,252,000
2,415,000
2,945,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,692,000
2,462,000
1,908,000
1,627,000
1,840,000
-
Inversiones en bienes de capital
-1,331,000
-2,001,000
-1,489,000
-1,350,000
-1,478,000
-
Flujo de caja libre
361,000
461,000
419,000
277,000
362,000
-