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NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,138
-38,096
-58,752
83
Depreciación y amortización
24,582
25,336
24,624
23,022
Impuestos sobre la renta diferidos
-19,096
-1,054
-456
-12,300
Compensación con base en acciones
6,481
7,029
4,933
8,715
Cambio en el capital circulante
-18,561
20,665
-17,835
-10,973
Cuentas por cobrar
-330
-5,455
1,222
964
Inventario
-39,683
10,282
-7,684
-22,957
Otro capital circulante
-26,406
19,657
-14,697
-2,716
Otros artículos no monetarios
-7,187
4,286
-3,592
-3,471
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-14,337
25,318
-5,810
9,482
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-12,069
-5,661
-8,887
-12,198
Adquisiciones netas
0
0
0
-190,231
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-11,760
-5,643
-8,419
-197,913
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-3,750
-15,750
-6,750
-187,169
Acción ordinaria emitida
0
0
0
1
Otras actividades de financiación
-32,462
-1,929
-30,725
-13,502
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
17,788
-17,679
16,525
199,330
Cambio neto en efectivo
-12,733
1,837
380
11,398
Efectivo al inicio del periodo
33,579
28,676
28,296
16,898
Efectivo al final del periodo
25,270
30,513
28,676
28,296
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-14,337
25,318
-5,810
9,482
Inversiones en bienes de capital
-12,069
-5,661
-8,887
-12,198
Flujo de caja libre
-26,406
19,657
-14,697
-2,716