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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
688
16,438
11,773
-3,504
484
Depreciación y amortización
18,662
15,016
17,522
17,237
13,354
Cambio en el capital circulante
-224,300
15,661
-150,052
-165,467
29,377
Otro capital circulante
-92,353
146,953
-45,250
-85,264
127,858
Otros artículos no monetarios
15,828
-207,208
-197,774
21,224
20,542
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-78,566
157,776
-34,346
-73,722
140,360
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-13,787
-10,823
-10,904
-11,542
-12,502
Adquisiciones netas
-1,016
-1,016
0
-1,388
0
Compras de inversiones
-12,404
-
-24,425
-747
-1,199
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
-
-
1
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-27,579
-11,839
-10,903
-13,677
-13,701
Cambio neto en efectivo
-154,908
130,541
-145,936
65,103
83,345
Efectivo al inicio del periodo
311,542
153,325
301,592
236,564
155,518
Efectivo al final del periodo
156,633
283,712
153,325
301,592
236,564
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-78,566
157,776
-34,346
-73,722
140,360
Inversiones en bienes de capital
-13,787
-10,823
-10,904
-11,542
-12,502
Flujo de caja libre
-92,353
146,953
-45,250
-85,264
127,858