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Flexible Solutions International, Inc. (FSI)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
3,963
2,776
7,022
3,449
2,977
Depreciación y amortización
1,141
1,738
1,327
1,232
1,183
Impuestos sobre la renta diferidos
-250.917
-250.917
-71.295
363.317
409.553
Compensación con base en acciones
256.004
395.08
399.148
210.112
156.012
Cambio en el capital circulante
-6,120
1,855
-7,242
-503.324
1,205
Cuentas por cobrar
-3,907
-393.199
-2,338
-1,246
-1,421
Inventario
-4,112
3,285
-4,124
-1,276
1,285
Cuentas a pagar
254.76
434.964
-700.191
102.856
553.478
Otro capital circulante
-1,236
1,999
-504.404
3,754
4,625
Otros artículos no monetarios
9.58
6.151
8.566
22.057
53.768
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-417.133
6,990
1,477
4,536
5,705
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-818.494
-4,991
-1,981
-782.219
-1,081
Adquisiciones netas
0
0
-499.329
0
-
Compras de inversiones
0
-470
0
-500
-3,152
Ventas/vencimientos de inversiones
200
200
0
-
-
Otras actividades de inversión
-810.303
-810.303
-
-
22.09
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-838.893
-5,670
-2,216
-659.539
-3,215
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-2,058
-783.903
-2,351
-1,231
-5,281
Acción ordinaria emitida
116.94
13.6
140.62
140.44
39.75
Dividendos pagados
-626.777
-626.777
0
-
0
Otras actividades de financiación
-777.215
-719.439
-689.434
-804.003
-594.882
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-339.103
-437.949
848.326
-1,710
-2,697
Cambio neto en efectivo
-1,617
892.725
79.525
2,263
-161.894
Efectivo al inicio del periodo
5,956
6,815
6,736
4,473
4,635
Efectivo al final del periodo
4,361
7,708
6,815
6,736
4,473
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-417.133
6,990
1,477
4,536
5,705
Inversiones en bienes de capital
-818.494
-4,991
-1,981
-782.219
-1,081
Flujo de caja libre
-1,236
1,999
-504.404
3,754
4,625