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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
14,383
15,060
25,048
19,770
13,841
Depreciación y amortización
-
4,916
3,645
3,430
3,554
Impuestos sobre la renta diferidos
956
-889
595
550
527
Compensación con base en acciones
-
527
532
472
345
Cambio en el capital circulante
-
1,300
-89
-1,329
-1,820
Cuentas por cobrar
-
-4,932
648
-1,601
-6,830
Cuentas a pagar
-
6,232
-737
272
5,010
Otro capital circulante
-
22,117
22,967
18,894
14,565
Otros artículos no monetarios
-
-2,396
-1,472
1,849
-1,058
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
22,470
26,543
20,021
16,169
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-353
-3,576
-1,127
-1,604
Adquisiciones netas
-
0
-600
0
-
Compras de inversiones
-
-3,988
-73,338
-134,138
-205,737
Ventas/vencimientos de inversiones
-
53,856
31,534
80,122
135,799
Otras actividades de inversión
-
-4,223
2
9,661
2,850
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-81,709
-172,404
-28,425
-191,281
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
33,825
-
0
-70,000
0
Acción ordinaria emitida
-
293
217
215
198
Acción ordinaria readquirida
-
-1,496
0
-7,179
-2,754
Dividendos pagados
-
-5,217
-3,986
-3,891
-3,646
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-
34,677
104,456
-25,308
274,565
Cambio neto en efectivo
78,101
-24,562
-41,405
-33,712
99,453
Efectivo al inicio del periodo
-
74,315
115,720
149,432
49,979
Efectivo al final del periodo
-
49,753
74,315
115,720
149,432
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
22,470
26,543
20,021
16,169
Inversiones en bienes de capital
-
-353
-3,576
-1,127
-1,604
Flujo de caja libre
-
22,117
22,967
18,894
14,565