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Dusseldorf - Dusseldorf Precio retrasado. Divisa en EUR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-109,568
-169,509
-30,583
-14,517
-28,816
Depreciación y amortización
9,180
7,405
4,689
2,520
2,705
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-
-
-
10,894
Compensación con base en acciones
2,973
2,298
5,715
853
8,020
Cambio en el capital circulante
18,979
15,215
6,493
17,682
-23,887
Cuentas por cobrar
946
4,910
-1,393
1,186
635
Inventario
15,051
26,345
5,730
6,996
-11,739
Cuentas a pagar
988
-6,459
-1,301
7,095
-11,261
Otro capital circulante
-31,523
-29,210
-42,050
-14,605
-38,976
Otros artículos no monetarios
-3,288
-1,256
-1,417
3,820
6,374
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-27,790
-26,426
-37,330
-12,302
-36,903
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,733
-2,784
-4,720
-2,303
-2,073
Adquisiciones netas
-3,362
0
-15,646
-1,841
-1,159
Compras de inversiones
-
-
-
-
-500
Ventas/vencimientos de inversiones
-
649
0
-
-
Otras actividades de inversión
9,593
9,593
675
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
7,065
12,025
-19,691
-4,144
-3,732
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-19,410
-19,365
-1,075
-190
-276
Acción ordinaria emitida
17,168
21,075
32,643
0
83,003
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
-
-3,018
Dividendos pagados
0
0
-200
-604
-898
Otras actividades de financiación
-2,588
-2,330
-580
-269
-6,158
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
17,627
13,930
38,963
-1,063
80,979
Cambio neto en efectivo
-3,021
-681
-17,578
-17,338
40,432
Efectivo al inicio del periodo
13,215
12,857
30,435
47,773
7,341
Efectivo al final del periodo
10,117
12,176
12,857
30,435
47,773
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-27,790
-26,426
-37,330
-12,302
-36,903
Inversiones en bienes de capital
-3,733
-2,784
-4,720
-2,303
-2,073
Flujo de caja libre
-31,523
-29,210
-42,050
-14,605
-38,976