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NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
31/8/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-32,198
-31,282
-18,121
-4,402
-40,659
-
-
Depreciación y amortización
4,109
3,630
2,616
1,736
3,505
-
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-
-292.664
-
-
0
144.822
Compensación con base en acciones
1,589
1,736
1,600
4,688
3,703
-
-
Cambio en el capital circulante
-515.537
3,142
630.09
4,520
-8,371
-
-
Cuentas por cobrar
-159.313
-880.481
-5,273
-
-4,009
2,116
-
Cuentas a pagar
7,632
4,793
5,653
2,871
-1,031
-
-
Otro capital circulante
-23,439
-16,081
-11,955
-20,409
-30,528
-
-
Otros artículos no monetarios
-967.756
-996.722
434.763
-2,384
6,175
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-23,436
-16,078
-11,924
-20,330
-30,339
-
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-2.239
-31.251
-78.698
-188.17
-
-
Adquisiciones netas
-1,542
-
0
-
-
-
0
Compras de inversiones
-
-
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
-
-
49.356
-1,181
-
-1,156
-1,470
Efectivo neto usado para actividades de inversión
16,928
14,074
18.105
13,451
92.03
-
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-850
-750
-149.442
-657.418
-3,651
-
-
Acción ordinaria emitida
592.028
0
6,303
0
31,204
-
-
Otras actividades de financiación
-
-
-64.834
-
-
1,415
-313.363
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
13,433
3,954
6,839
-326.604
39,584
-
-
Cambio neto en efectivo
7,633
2,015
-5,051
-6,704
10,063
-
-
Efectivo al inicio del periodo
188.631
977.413
6,028
15,306
5,243
-
-
Efectivo al final del periodo
7,114
2,993
977.413
8,602
15,306
-
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-23,436
-16,078
-11,924
-20,330
-30,339
-
-
Inversiones en bienes de capital
-
-2.239
-31.251
-78.698
-188.17
-
-
Flujo de caja libre
-23,439
-16,081
-11,955
-20,409
-30,528
-
-