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Gain Therapeutics, Inc. (GANX)

NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-21,144
-22,268
-17,591
-13,891
-3,578
-
Depreciación y amortización
84.865
83.579
64.168
15.484
9.592
-
Compensación con base en acciones
2,884
3,259
1,526
839.371
81.64
-
Cambio en el capital circulante
401.568
442.23
1,515
-329.784
237.504
-
Cuentas por cobrar
-
-
0
8.264
-0.196
-8.352
Cuentas a pagar
-997.138
-643.164
1,067
-521.394
395.543
-
Otro capital circulante
-18,239
-18,881
-14,811
-12,460
-3,261
-
Otros artículos no monetarios
-461.097
-383.188
-206.861
-34.135
-
1.278
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-18,235
-18,866
-14,692
-12,366
-3,240
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-15.358
-118.953
-94.212
-20.826
-
Compras de inversiones
0
-1,956
-17,735
0
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
11,139
12,194
3,079
0
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
11,134
10,223
-14,775
-94.212
-20.826
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-90.327
-89.067
-78.774
-21.951
0
-
Acción ordinaria emitida
11,960
12,730
0
42,630
0.177
-
Otras actividades de financiación
-
-
-
-853.488
-470.745
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
11,747
12,641
-78.774
41,767
10,487
-
Cambio neto en efectivo
4,654
4,487
-29,570
29,408
7,191
-
Efectivo al inicio del periodo
6,019
7,342
36,912
7,504
313.7
-
Efectivo al final del periodo
10,665
11,829
7,342
36,912
7,504
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-18,235
-18,866
-14,692
-12,366
-3,240
-
Inversiones en bienes de capital
-
-15.358
-118.953
-94.212
-20.826
-
Flujo de caja libre
-18,239
-18,881
-14,811
-12,460
-3,261
-