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Genesco Inc. (GCO)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-22,284
-16,827
71,915
114,850
-56,429
-
Depreciación y amortización
51,392
49,441
42,818
42,969
46,499
-
Impuestos sobre la renta diferidos
3,835
3,452
-26,394
-18,710
39,142
-
Compensación con base en acciones
13,549
14,014
14,017
9,132
8,460
-
Cambio en el capital circulante
44,259
13,663
-269,614
107,822
17,418
-
Cuentas por cobrar
3,653
-13,287
-1,082
-8,280
-4,159
-
Inventario
77,675
80,352
-183,583
10,829
76,525
-
Cuentas a pagar
-33,840
-27,665
-11,839
3,763
29,631
-
Otro capital circulante
72,052
34,493
-224,818
185,965
133,611
-
Otros artículos no monetarios
757
1,000
225
766
3,916
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
121,497
94,796
-164,884
239,870
157,741
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-49,445
-60,303
-59,934
-53,905
-24,130
-
Adquisiciones netas
-
0
0
-80
0
-
Otras actividades de inversión
-
302
-
20,087
110
17,922
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-49,230
-60,001
-59,934
-33,898
-24,020
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-467,542
-488,438
-308,768
-46,516
-205,327
-
Acción ordinaria readquirida
-22,857
-32,027
-77,470
-78,068
0
-
Otras actividades de financiación
-5,279
-4,955
1,890
-5,868
-19,147
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-85,120
-47,579
-45,530
-101,169
-3,164
-
Cambio neto en efectivo
-12,539
-12,835
-272,535
105,434
133,673
-
Efectivo al inicio del periodo
31,786
47,990
320,525
215,091
81,418
-
Efectivo al final del periodo
18,933
35,155
47,990
320,525
215,091
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
121,497
94,796
-164,884
239,870
157,741
-
Inversiones en bienes de capital
-49,445
-60,303
-59,934
-53,905
-24,130
-
Flujo de caja libre
72,052
34,493
-224,818
185,965
133,611
-