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Geely Automobile Holdings Limited (GELYF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
5,308,408
5,308,408
5,260,353
4,847,448
5,533,790
-
Depreciación y amortización
8,202,762
8,202,762
8,318,331
6,893,322
5,491,209
-
Compensación con base en acciones
646,336
646,336
1,488,910
1,212,699
4,095
-
Cambio en el capital circulante
11,238,177
11,238,177
5,671,780
5,160,816
-7,575,882
-
Inventario
-4,472,165
-4,472,165
-5,303,499
-1,273,145
1,104,127
-
Otro capital circulante
7,019,875
7,019,875
5,681,407
9,248,150
-5,445,658
-
Otros artículos no monetarios
-544,350
-544,350
-2,130,206
-280,155
-208,322
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
22,342,369
22,342,369
16,018,395
15,348,343
1,596,592
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-15,322,494
-15,322,494
-10,336,988
-6,100,193
-7,042,250
-
Adquisiciones netas
-1,660,023
-1,660,023
-2,830,769
-2,609,382
-49,490
-
Compras de inversiones
-
-
0
-323,025
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
-796,267
-796,267
-382,986
170,510
-134,029
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-16,144,646
-16,144,646
-12,130,350
-7,159,167
-5,430,237
-
Cambio neto en efectivo
3,433,947
3,433,947
5,213,128
9,105,195
-72,493
-
Efectivo al inicio del periodo
33,341,339
33,341,339
28,013,995
18,976,843
19,281,216
-
Efectivo al final del periodo
36,775,293
36,775,293
33,341,339
28,013,995
18,976,843
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
22,342,369
22,342,369
16,018,395
15,348,343
1,596,592
-
Inversiones en bienes de capital
-15,322,494
-15,322,494
-10,336,988
-6,100,193
-7,042,250
-
Flujo de caja libre
7,019,875
7,019,875
5,681,407
9,248,150
-5,445,658
-