Geospace Technologies Corporation (GEOS)
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Flujo de caja
Todos los números en milesDesglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
24,982
12,206
-22,856
-14,056
-19,242
Depreciación y amortización
15,980
16,238
19,560
20,777
23,693
Impuestos sobre la renta diferidos
17
3
-17
3
181
Compensación con base en acciones
1,410
1,374
1,734
1,970
2,305
Cambio en el capital circulante
2,035
-10,753
-675
-6,692
-2,509
Cuentas por cobrar
-
-5,561
1,751
-2,973
2,482
Inventario
-9,897
-11,026
-2,357
-7,674
5
Cuentas a pagar
-2,361
41
-786
4,712
-2,453
Otro capital circulante
6,280
1,674
-15,997
-12,481
9,719
Otros artículos no monetarios
-
-
-5,035
-3,524
9,093
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
23,074
15,558
-10,035
-7,172
18,122
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-16,794
-13,884
-5,962
-5,309
-8,403
Adquisiciones netas
-
-
0
-1,346
0
Compras de inversiones
-
-24,782
-450
-12,544
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
10,900
8,924
5,239
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-14,864
-11,882
14,149
-3,318
-4,050
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria readquirida
-
0
-695
-6,805
0
Otras actividades de financiación
-
-525
-1,018
-1,421
-78
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-350
-525
-1,713
-8,226
-78
Cambio neto en efectivo
7,552
2,694
2,043
-18,620
13,761
Efectivo al inicio del periodo
11,355
16,109
14,066
32,686
18,925
Efectivo al final del periodo
19,215
18,803
16,109
14,066
32,686
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
23,074
15,558
-10,035
-7,172
18,122
Inversiones en bienes de capital
-16,794
-13,884
-5,962
-5,309
-8,403
Flujo de caja libre
6,280
1,674
-15,997
-12,481
9,719
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