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Griffon Corporation (GFF)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
197,490
77,617
-191,558
79,211
53,429
Depreciación y amortización
60,981
65,445
64,658
52,302
52,100
Impuestos sobre la renta diferidos
-12,051
-37,795
-56,706
13,763
2,122
Compensación con base en acciones
40,451
41,112
33,135
20,088
17,580
Cambio en el capital circulante
148,207
124,245
-230,642
-96,674
-23,681
Cuentas por cobrar
36,721
50,793
-20,662
-7,002
-72,463
Inventario
120,877
129,209
-106,753
-154,515
23,262
Otro capital circulante
367,264
365,167
26,950
74,818
92,841
Otros artículos no monetarios
4,303
4,235
9,176
2,640
3,661
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
452,320
428,771
69,438
111,769
134,009
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-85,056
-63,604
-42,488
-36,951
-41,168
Adquisiciones netas
0
-2,568
-851,464
-2,242
-10,531
Compras de inversiones
-130
-
-
-17,211
-130
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-74,657
-45,211
-585,854
-49,416
-58,864
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-169,855
-221,781
-511,194
-27,833
-1,308,915
Acción ordinaria emitida
178,165
-
0
0
178,165
Acción ordinaria readquirida
-373,402
-163,970
-10,886
-3,357
-7,479
Dividendos pagados
-142,666
-133,814
-126,677
-17,139
-14,529
Otras actividades de financiación
-3,290
-3,155
-16,807
-828
-19,132
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-432,574
-400,162
393,345
-28,245
68,190
Cambio neto en efectivo
-52,562
-17,295
-128,469
30,564
145,712
Efectivo al inicio del periodo
175,592
120,184
248,653
218,089
72,377
Efectivo al final del periodo
120,681
102,889
120,184
248,653
218,089
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
452,320
428,771
69,438
111,769
134,009
Inversiones en bienes de capital
-85,056
-63,604
-42,488
-36,951
-41,168
Flujo de caja libre
367,264
365,167
26,950
74,818
92,841