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Berlin - Berlin Precio retrasado. Moneda en EUR.
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407.50-8.30 (-2.00%)
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
797,228
882,466
807,799
793,560
266,745
-
Depreciación y amortización
193,779
191,103
191,946
212,405
218,984
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-74,130
-64,173
-30,702
-41,567
-53,190
-
Compensación con base en acciones
135,293
129,841
90,566
98,570
62,540
-
Cambio en el capital circulante
47,767
60,571
-34,509
140,882
264,947
-
Cuentas por cobrar
-
-
-240,696
-145,346
99,409
-66,729
Cuentas a pagar
-
-
-101,912
121,243
111,939
-54,613
Otro capital circulante
1,075,232
1,052,613
993,372
1,252,636
819,390
-
Otros artículos no monetarios
5,065
4,689
4,574
4,162
8,424
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,179,894
1,155,737
1,101,422
1,312,470
903,278
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-104,662
-103,124
-108,050
-59,834
-83,888
-
Adquisiciones netas
-5,800
-3,800
-9,508
-22,939
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
0
14,120
Otras actividades de inversión
-
-
-
2,306
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-108,114
54,157
-117,558
-80,467
-83,888
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-280,400
-7,800
-5,931
-112,915
-2,564,221
-
Acción ordinaria readquirida
-724,462
-606,188
-1,043,742
-1,655,547
-176,302
-
Otras actividades de financiación
-
-
-
-7,320
-25,786
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-707,270
-588,881
-1,027,442
-1,157,609
-416,224
-
Cambio neto en efectivo
364,510
621,013
-43,578
74,394
403,166
-
Efectivo al inicio del periodo
894,112
698,599
760,602
712,583
280,836
-
Efectivo al final del periodo
1,258,622
1,319,599
698,599
760,602
712,583
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,179,894
1,155,737
1,101,422
1,312,470
903,278
-
Inversiones en bienes de capital
-104,662
-103,124
-108,050
-59,834
-83,888
-
Flujo de caja libre
1,075,232
1,052,613
993,372
1,252,636
819,390
-