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NYSE - Nasdaq Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
6,700
6,700
-313,100
-381,300
-215,300
Depreciación y amortización
56,200
56,200
61,700
77,200
80,700
Impuestos sobre la renta diferidos
-100
-100
-2,600
-16,300
80,300
Compensación con base en acciones
22,200
22,200
40,100
30,500
7,900
Cambio en el capital circulante
-295,800
-295,800
288,900
-171,200
181,000
Inventario
39,900
39,900
229,600
-329,600
282,400
Otro capital circulante
-238,600
-238,600
52,300
-496,300
63,700
Otros artículos no monetarios
800
800
1,200
-3,500
2,400
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-203,700
-203,700
108,200
-434,300
123,700
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-34,900
-34,900
-55,900
-62,000
-60,000
Compras de inversiones
-326,800
-326,800
-276,800
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
312,600
312,600
27,500
0
0
Otras actividades de inversión
-
-
600
-2,800
1,400
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-33,200
-33,200
-222,700
-64,800
36,900
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-10,700
-10,700
-3,900
-332,400
-255,300
Acción ordinaria emitida
0
0
0
1,672,800
0
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
0
0
Dividendos pagados
-
-
0
0
-300
Otras actividades de financiación
-
-
-
-3,000
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-11,600
-11,600
-7,900
1,200,600
-55,400
Cambio neto en efectivo
-257,100
-257,100
-123,900
684,900
121,500
Efectivo al inicio del periodo
1,196,000
1,196,000
1,319,900
635,000
513,500
Efectivo al final del periodo
938,900
938,900
1,196,000
1,319,900
635,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-203,700
-203,700
108,200
-434,300
123,700
Inversiones en bienes de capital
-34,900
-34,900
-55,900
-62,000
-60,000
Flujo de caja libre
-238,600
-238,600
52,300
-496,300
63,700