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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Flujo de caja
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30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
15,675,086
13,475,513
24,152,140
8,818,820
7,624,148
-
Depreciación y amortización
2,819,533
2,413,187
2,148,382
1,896,633
1,520,087
-
Cambio en el capital circulante
6,779,337
-8,165,830
-5,836,637
-17,130,025
39,981,254
-
Inventario
-217,105
-872,742
132,249
-223,548
-1,233,718
-
Otro capital circulante
16,879,432
1,500,834
4,685,499
-8,265,796
47,252,258
-
Otros artículos no monetarios
-1,027,700
-216,383
-1,390,608
-281,269
-65,801
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
21,362,969
6,128,597
7,656,330
-6,343,236
49,188,824
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-4,483,537
-4,627,763
-2,970,831
-1,922,560
-1,936,566
-
Adquisiciones netas
-200,000
0
-500,000
-108,566
-968,256
-
Compras de inversiones
-5,565,368
-13,953,022
-12,043,720
-104,028
-2,037,958
-
Ventas/vencimientos de inversiones
11,006,917
24,770,186
24,495,143
1,200,197
116,863
-
Otras actividades de inversión
5,286,438
11,196,915
-13,738,681
2,987,070
-72,877
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
6,685,191
17,762,101
-2,443,843
2,230,999
-4,493,307
-
Cambio neto en efectivo
30,504,083
19,690,222
9,443,965
8,693,158
43,817,359
-
Efectivo al inicio del periodo
136,406,472
113,967,930
104,523,965
95,830,807
52,013,447
-
Efectivo al final del periodo
163,279,050
133,658,153
113,967,930
104,523,965
95,830,807
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
21,362,969
6,128,597
7,656,330
-6,343,236
49,188,824
-
Inversiones en bienes de capital
-4,483,537
-4,627,763
-2,970,831
-1,922,560
-1,936,566
-
Flujo de caja libre
16,879,432
1,500,834
4,685,499
-8,265,796
47,252,258
-
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