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MONETA Money Bank, a.s. (GMYYF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
5,271,000
5,200,000
5,187,000
3,984,000
2,601,000
-
Depreciación y amortización
1,211,000
1,233,000
1,249,000
1,196,000
1,129,000
-
Cambio en el capital circulante
53,832,000
68,098,000
29,799,000
6,814,000
-2,248,000
-
Otro capital circulante
60,798,000
74,945,000
35,945,000
12,619,000
1,758,000
-
Otros artículos no monetarios
1,562,000
1,564,000
276,000
668,000
453,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
61,582,000
75,739,000
36,973,000
13,977,000
3,411,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-784,000
-794,000
-1,028,000
-1,358,000
-1,653,000
-
Adquisiciones netas
-
-
0
0
-4,488,000
-
Compras de inversiones
-23,408,000
-45,320,000
-10,144,000
-15,866,000
-13,334,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
2,964,000
1,817,000
0
250,000
7,898,000
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
7,581,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-21,198,000
-44,256,000
-11,156,000
-16,960,000
-3,971,000
-
Cambio neto en efectivo
37,024,000
28,118,000
23,631,000
-3,283,000
-449,000
-
Efectivo al inicio del periodo
47,807,000
50,101,000
26,476,000
29,799,000
30,156,000
-
Efectivo al final del periodo
84,831,000
78,263,000
50,101,000
26,476,000
29,799,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
61,582,000
75,739,000
36,973,000
13,977,000
3,411,000
-
Inversiones en bienes de capital
-784,000
-794,000
-1,028,000
-1,358,000
-1,653,000
-
Flujo de caja libre
60,798,000
74,945,000
35,945,000
12,619,000
1,758,000
-