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Ally Financial Inc. (GMZ.F)

Frankfurt - Frankfurt Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Flujo de caja

Moneda en USD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
858,000
1,020,000
1,714,000
3,060,000
1,085,000
Depreciación y amortización
1,252,000
1,247,000
1,327,000
1,261,000
1,550,000
Cambio en el capital circulante
273,000
34,000
1,872,000
-136,000
-32,000
Cuentas a pagar
359,000
450,000
198,000
-204,000
-229,000
Otro capital circulante
1,845,000
1,904,000
2,715,000
-1,078,000
-581,000
Otros artículos no monetarios
128,000
405,000
-133,000
-148,000
-38,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
4,572,000
4,663,000
6,247,000
4,042,000
3,739,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,727,000
-2,759,000
-3,532,000
-5,120,000
-4,320,000
Adquisiciones netas
-
0
0
-699,000
0
Compras de inversiones
-992,000
-857,000
-7,309,000
-23,195,000
-18,750,000
Ventas/vencimientos de inversiones
2,925,000
2,873,000
6,096,000
18,349,000
20,427,000
Otras actividades de inversión
-597,000
-579,000
-531,000
-443,000
-450,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-3,405,000
-7,288,000
-17,263,000
-11,098,000
8,427,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-4,868,000
-4,595,000
-6,508,000
-6,459,000
-16,107,000
Acción ordinaria readquirida
-35,000
-33,000
-1,650,000
-4,704,000
-106,000
Dividendos pagados
-479,000
-478,000
-494,000
-381,000
-289,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-3,122,000
3,839,000
11,575,000
-3,848,000
25,000
Cambio neto en efectivo
-1,955,000
1,217,000
552,000
-10,904,000
12,194,000
Efectivo al inicio del periodo
10,595,000
6,222,000
5,670,000
16,574,000
4,380,000
Efectivo al final del periodo
8,640,000
7,439,000
6,222,000
5,670,000
16,574,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
4,572,000
4,663,000
6,247,000
4,042,000
3,739,000
Inversiones en bienes de capital
-2,727,000
-2,759,000
-3,532,000
-5,120,000
-4,320,000
Flujo de caja libre
1,845,000
1,904,000
2,715,000
-1,078,000
-581,000