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Generac Holdings Inc. (GNRC)

NYSE - NYSE Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
223,221
203,089
350,267
533,392
349,329
Depreciación y amortización
168,553
166,602
156,141
92,041
68,773
Impuestos sobre la renta diferidos
-29,171
-34,478
-95,465
-2,096
21,195
Compensación con base en acciones
37,598
35,492
29,481
23,954
20,882
Cambio en el capital circulante
226,655
127,412
-465,235
-258,545
18,722
Cuentas por cobrar
-38,533
-18,272
6,547
-131,861
-55,976
Inventario
268,381
262,670
-319,274
-470,991
-77,983
Cuentas a pagar
-51,730
-120,900
-223,031
297,323
66,040
Otro capital circulante
520,224
392,610
-27,672
301,164
424,405
Otros artículos no monetarios
11,396
9,807
21,573
2,795
9,743
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
652,127
521,670
58,516
411,156
486,533
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-131,903
-129,060
-86,188
-109,992
-62,128
Adquisiciones netas
-8,042
-22,601
-39,995
-717,131
-64,797
Compras de inversiones
-
-32,592
-15,000
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
4,260
3,294
4,874
9,577
2,651
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-163,414
-178,063
-134,232
-817,287
-124,095
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-232,669
-325,803
-810,324
-347,669
-282,477
Acción ordinaria readquirida
-
-251,513
-345,840
-125,992
-
Otras actividades de financiación
-31,259
-120,720
-68,072
-91,002
-18,910
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-377,141
-277,137
64,043
-102,970
-30,428
Cambio neto en efectivo
111,990
68,271
-14,616
-507,789
332,245
Efectivo al inicio del periodo
137,365
132,723
147,339
655,128
322,883
Efectivo al final del periodo
248,937
200,994
132,723
147,339
655,128
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
652,127
521,670
58,516
411,156
486,533
Inversiones en bienes de capital
-131,903
-129,060
-86,188
-109,992
-62,128
Flujo de caja libre
520,224
392,610
-27,672
301,164
424,405