U.S. markets closed

Grocery Outlet Holding Corp. (GO)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
Añadir a la lista de seguimiento
25.71-0.10 (-0.39%)
Al cierre: 04:00PM EDT
26.36 +0.65 (+2.53%)
Fuera de horario: 07:33PM EDT
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
79,437
79,437
65,052
62,310
106,713
Depreciación y amortización
87,982
87,982
78,251
71,124
58,051
Impuestos sobre la renta diferidos
18,819
18,819
10,367
12,944
-19,578
Compensación con base en acciones
31,091
31,091
32,556
17,615
38,084
Cambio en el capital circulante
70,307
70,307
-16,679
-15,867
-17,333
Inventario
-15,674
-15,674
-58,817
-30,345
-25,737
Cuentas a pagar
91,049
91,049
35,094
3,179
4,778
Otro capital circulante
111,457
111,457
38,443
32,431
50,456
Otros artículos no monetarios
6,797
6,797
10,372
12,648
15,558
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
303,447
303,447
185,511
165,587
181,237
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-191,990
-191,990
-147,068
-133,156
-130,781
Otras actividades de inversión
-2,175
-2,175
-2,863
-3,557
-3,005
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-194,165
-194,165
-149,931
-136,713
-133,786
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-417,023
-417,023
-76,271
-1,155
-91,212
Acción ordinaria emitida
-
-
-
0
0
Acción ordinaria readquirida
-5,893
-5,893
-3,451
0
0
Dividendos pagados
-15
-15
-105
-186
-434
Otras actividades de financiación
-5,050
-5,050
-
-
-1,184
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-97,023
-97,023
-72,937
5,885
29,774
Cambio neto en efectivo
12,259
12,259
-37,357
34,759
77,225
Efectivo al inicio del periodo
102,728
102,728
140,085
105,326
28,101
Efectivo al final del periodo
114,987
114,987
102,728
140,085
105,326
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
303,447
303,447
185,511
165,587
181,237
Inversiones en bienes de capital
-191,990
-191,990
-147,068
-133,156
-130,781
Flujo de caja libre
111,457
111,457
38,443
32,431
50,456