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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
34,522,000
34,343,000
30,736,000
12,662,000
19,478,000
Depreciación y amortización
12,276,000
11,781,000
9,035,000
6,915,000
6,144,000
Impuestos sobre la renta diferidos
421,000
173,000
778,000
258,000
-38,000
Compensación con base en acciones
11,216,000
10,794,000
9,353,000
7,679,000
6,703,000
Cambio en el capital circulante
-3,232,000
819,000
4,908,000
9,246,000
3,300,000
Cuentas por cobrar
-2,910,000
-4,340,000
-2,169,000
-3,768,000
-2,578,000
Cuentas a pagar
18,000
428,000
1,067,000
731,000
110,000
Otro capital circulante
29,056,000
30,972,000
22,832,000
23,907,000
25,824,000
Otros artículos no monetarios
-317,000
-592,000
-189,000
137,000
174,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
53,971,000
54,520,000
47,971,000
37,091,000
36,036,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-24,915,000
-23,548,000
-25,139,000
-13,184,000
-10,212,000
Adquisiciones netas
-2,606,000
-2,515,000
-1,491,000
-287,000
-986,000
Compras de inversiones
-118,592,000
-102,247,000
-52,231,000
-93,940,000
-85,618,000
Ventas/vencimientos de inversiones
119,196,000
98,230,000
50,259,000
74,492,000
67,839,000
Otras actividades de inversión
967,000
589,000
-
1,419,000
-2,428,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-25,950,000
-29,491,000
-28,504,000
-31,401,000
-31,165,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-2,187,000
-585,000
-6,827,000
-4,377,000
-10,064,000
Acción ordinaria emitida
-
-
950,000
800,000
-
Acción ordinaria readquirida
-23,867,000
-18,396,000
-9,075,000
-4,846,000
-3,693,000
Otras actividades de financiación
1,773,000
220,000
-
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-27,212,000
-23,209,000
-13,179,000
-8,298,000
-8,332,000
Cambio neto en efectivo
496,000
1,797,000
5,986,000
-2,203,000
-3,631,000
Efectivo al inicio del periodo
19,148,000
16,701,000
10,715,000
12,918,000
16,549,000
Efectivo al final del periodo
19,957,000
18,498,000
16,701,000
10,715,000
12,918,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
53,971,000
54,520,000
47,971,000
37,091,000
36,036,000
Inversiones en bienes de capital
-24,915,000
-23,548,000
-25,139,000
-13,184,000
-10,212,000
Flujo de caja libre
29,056,000
30,972,000
22,832,000
23,907,000
25,824,000