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Alphabet Inc. (GOOG)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
66,990,000
76,033,000
40,269,000
34,343,000
30,736,000
Depreciación y amortización
15,166,000
12,441,000
13,697,000
11,781,000
9,035,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-4,541,000
1,808,000
1,390,000
173,000
778,000
Compensación con base en acciones
18,216,000
15,376,000
12,991,000
10,794,000
9,353,000
Cambio en el capital circulante
-4,749,000
-1,523,000
1,827,000
819,000
4,908,000
Cuentas por cobrar
-3,521,000
-9,095,000
-6,524,000
-4,340,000
-2,169,000
Cuentas a pagar
1,892,000
283,000
694,000
428,000
1,067,000
Otro capital circulante
62,542,000
67,012,000
42,843,000
30,972,000
22,832,000
Otros artículos no monetarios
355,000
-213,000
1,267,000
-592,000
-189,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
92,815,000
91,652,000
65,124,000
54,520,000
47,971,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-30,273,000
-24,640,000
-22,281,000
-23,548,000
-25,139,000
Adquisiciones netas
-7,270,000
-2,618,000
-738,000
-2,515,000
-1,491,000
Compras de inversiones
-109,741,000
-138,034,000
-143,751,000
-102,247,000
-52,231,000
Ventas/vencimientos de inversiones
120,730,000
129,228,000
133,929,000
98,230,000
50,259,000
Otras actividades de inversión
1,467,000
541,000
68,000
589,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-25,087,000
-35,523,000
-32,773,000
-29,491,000
-28,504,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-51,715,000
-21,435,000
-2,100,000
-585,000
-6,827,000
Acción ordinaria emitida
-
-
-
-
950,000
Acción ordinaria readquirida
-57,362,000
-50,274,000
-31,149,000
-18,396,000
-9,075,000
Otras actividades de financiación
10,000
310,000
2,800,000
220,000
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-68,639,000
-61,362,000
-24,408,000
-23,209,000
-13,179,000
Cambio neto en efectivo
-1,735,000
-5,520,000
7,967,000
1,797,000
5,986,000
Efectivo al inicio del periodo
23,719,000
26,465,000
18,498,000
16,701,000
10,715,000
Efectivo al final del periodo
22,808,000
20,945,000
26,465,000
18,498,000
16,701,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
92,815,000
91,652,000
65,124,000
54,520,000
47,971,000
Inversiones en bienes de capital
-30,273,000
-24,640,000
-22,281,000
-23,548,000
-25,139,000
Flujo de caja libre
62,542,000
67,012,000
42,843,000
30,972,000
22,832,000