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Alphabet Inc. (GOOG)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
17,609,000
40,269,000
34,343,000
30,736,000
12,662,000
Depreciación y amortización
12,901,000
13,697,000
11,781,000
9,035,000
6,915,000
Impuestos sobre la renta diferidos
3,285,000
1,390,000
173,000
778,000
258,000
Compensación con base en acciones
13,966,000
12,991,000
10,794,000
9,353,000
7,679,000
Cambio en el capital circulante
354,000
1,827,000
819,000
4,908,000
9,246,000
Cuentas por cobrar
-9,913,000
-6,524,000
-4,340,000
-2,169,000
-3,768,000
Cuentas a pagar
271,000
694,000
428,000
1,067,000
731,000
Otro capital circulante
58,536,000
42,843,000
30,972,000
22,832,000
23,907,000
Otros artículos no monetarios
335,000
1,267,000
-592,000
-189,000
137,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
80,859,000
65,124,000
54,520,000
47,971,000
37,091,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-22,323,000
-22,281,000
-23,548,000
-25,139,000
-13,184,000
Adquisiciones netas
-2,357,000
-738,000
-2,515,000
-1,491,000
-287,000
Compras de inversiones
-140,350,000
-143,751,000
-102,247,000
-52,231,000
-93,940,000
Ventas/vencimientos de inversiones
128,505,000
133,929,000
98,230,000
50,259,000
74,492,000
Otras actividades de inversión
-410,000
68,000
589,000
-
1,419,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-36,935,000
-32,773,000
-29,491,000
-28,504,000
-31,401,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-8,796,000
-2,100,000
-585,000
-6,827,000
-4,377,000
Acción ordinaria emitida
-
-
-
950,000
800,000
Acción ordinaria readquirida
-39,992,000
-31,149,000
-18,396,000
-9,075,000
-4,846,000
Otras actividades de financiación
646,000
2,800,000
220,000
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-38,321,000
-24,408,000
-23,209,000
-13,179,000
-8,298,000
Cambio neto en efectivo
5,888,000
7,967,000
1,797,000
5,986,000
-2,203,000
Efectivo al inicio del periodo
17,742,000
18,498,000
16,701,000
10,715,000
12,918,000
Efectivo al final del periodo
23,345,000
26,465,000
18,498,000
16,701,000
10,715,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
80,859,000
65,124,000
54,520,000
47,971,000
37,091,000
Inversiones en bienes de capital
-22,323,000
-22,281,000
-23,548,000
-25,139,000
-13,184,000
Flujo de caja libre
58,536,000
42,843,000
30,972,000
22,832,000
23,907,000