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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
502,000
502,000
-202,000
256,000
-665,000
Depreciación y amortización
522,000
522,000
540,000
504,000
507,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-64,000
-64,000
42,000
-61,000
-137,000
Compensación con base en acciones
80,000
80,000
37,000
139,000
77,000
Cambio en el capital circulante
500,000
500,000
197,000
-467,000
-172,000
Inventario
383,000
383,000
554,000
-593,000
-305,000
Cuentas a pagar
42,000
42,000
-540,000
186,000
564,000
Otro capital circulante
1,112,000
1,112,000
-78,000
115,000
-155,000
Otros artículos no monetarios
32,000
32,000
-10,000
45,000
12,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,532,000
1,532,000
607,000
809,000
237,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-420,000
-420,000
-685,000
-694,000
-392,000
Adquisiciones netas
0
0
0
-156,000
0
Compras de inversiones
0
0
0
-753,000
-508,000
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
0
1,162,000
388,000
Otras actividades de inversión
1,000
1,000
-
-5,000
2,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-334,000
-334,000
-227,000
-446,000
-510,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-350,000
-350,000
0
-2,546,000
-1,807,000
Acción ordinaria readquirida
0
0
-123,000
-201,000
0
Dividendos pagados
-222,000
-222,000
-220,000
-226,000
0
Otras actividades de financiación
-22,000
-22,000
-28,000
-52,000
-70,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-567,000
-567,000
6,000
-1,471,000
895,000
Cambio neto en efectivo
628,000
628,000
371,000
-1,114,000
635,000
Efectivo al inicio del periodo
1,273,000
1,273,000
902,000
2,016,000
1,381,000
Efectivo al final del periodo
1,901,000
1,901,000
1,273,000
902,000
2,016,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,532,000
1,532,000
607,000
809,000
237,000
Inversiones en bienes de capital
-420,000
-420,000
-685,000
-694,000
-392,000
Flujo de caja libre
1,112,000
1,112,000
-78,000
115,000
-155,000