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Gold Flora Corporation (GRAM)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-42,620
-42,620
-21,324
Depreciación y amortización
13,164
13,164
8,406
Impuestos sobre la renta diferidos
3,683
3,683
692
Compensación con base en acciones
740
740
392
Cambio en el capital circulante
769
769
286
Cuentas por cobrar
1,080
1,080
-759
Inventario
-5,754
-5,754
2,544
Cuentas a pagar
-3,954
-3,954
-1,590
Otro capital circulante
-32,935
-32,935
-22,870
Otros artículos no monetarios
-21,176
-21,176
-4,197
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-31,182
-31,182
-15,143
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,753
-1,753
-7,727
Otras actividades de inversión
325
325
146
Efectivo neto usado para actividades de inversión
54,201
54,201
-7,581
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-10,375
-10,375
-304
Acción ordinaria emitida
664
664
48
Otras actividades de financiación
-2,000
-2,000
-10,111
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-5,698
-5,698
10,486
Cambio neto en efectivo
17,321
17,321
-12,238
Efectivo al inicio del periodo
5,217
5,217
17,455
Efectivo al final del periodo
22,538
22,538
5,217
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-31,182
-31,182
-15,143
Inversiones en bienes de capital
-1,753
-1,753
-7,727
Flujo de caja libre
-32,935
-32,935
-22,870