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Grom Social Enterprises, Inc. (GROM)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio retrasado. Divisa en USD.
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0.5307 -0.00 (-0.06%)
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-12,527
-12,527
-16,333
-10,153
-5,743
Depreciación y amortización
989.575
989.575
959.074
1,119
848.463
Impuestos sobre la renta diferidos
-19.66
-19.66
466.089
65.925
-292.976
Compensación con base en acciones
139.067
139.067
315.332
493.563
62.6
Cambio en el capital circulante
-1,648
-1,648
-1,169
-3,823
853.334
Cuentas por cobrar
600.013
600.013
-192.73
-382.843
-6.929
Inventario
768.764
768.764
-6.253
22.571
-18.636
Cuentas a pagar
-167.652
-167.652
342.182
-770.656
317.524
Otro capital circulante
-8,906
-8,906
-7,081
-7,900
-1,798
Otros artículos no monetarios
421.571
421.571
-3,275
3,405
1,376
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-8,873
-8,873
-6,976
-7,856
-1,223
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-33.248
-33.248
-104.715
-43.504
-574.512
Adquisiciones netas
-
-
0
-373.592
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-28.668
-28.668
-91.297
-417.096
-574.512
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-445.793
-445.793
-185.741
-1,146
-3,555
Acción ordinaria emitida
4,948
4,948
4,360
10,220
0
Acción ordinaria readquirida
-0.04
-0.04
0
-
-
Otras actividades de financiación
-50
-50
-1,147
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
7,507
7,507
4,472
14,674
1,376
Cambio neto en efectivo
-1,366
-1,366
-2,659
6,410
-385.919
Efectivo al inicio del periodo
3,871
3,871
6,530
120.3
506.219
Efectivo al final del periodo
2,505
2,505
3,871
6,530
120.3
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-8,873
-8,873
-6,976
-7,856
-1,223
Inversiones en bienes de capital
-33.248
-33.248
-104.715
-43.504
-574.512
Flujo de caja libre
-8,906
-8,906
-7,081
-7,900
-1,798