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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-152,917
-55,410
-237,609
118,668
-287,931
Depreciación y amortización
67,781
51,218
62,663
72,819
87,522
Impuestos sobre la renta diferidos
1,735
1,735
49,099
-33,985
-7,101
Compensación con base en acciones
32,242
14,481
30,006
33,169
39,010
Cambio en el capital circulante
-85,773
-102,678
-100,470
-222,794
-50,285
Cuentas por cobrar
-11,874
-4,482
-10,088
5,432
13,524
Cuentas a pagar
-40,282
-62,880
-1,888
-144,151
-131,210
Otro capital circulante
-165,839
-99,795
-174,832
-176,719
-116,549
Otros artículos no monetarios
-10,453
-10,453
-4,471
1,601
14,239
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-120,862
-77,985
-135,987
-123,958
-63,598
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-44,977
-21,810
-38,845
-52,761
-52,951
Adquisiciones netas
-
-
-
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
91
18,924
0
6,950
31,605
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-44,886
-1,397
-38,845
-45,811
-20,122
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
58,932
-32,224
-65,687
-359,302
-8,930
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
0
0
Otras actividades de financiación
-9,806
-6,398
-9,825
-54,331
-14,272
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-874
-35,690
-34,407
-183,850
176,798
Cambio neto en efectivo
-168,951
-114,058
-217,787
-351,602
98,428
Efectivo al inicio del periodo
477,280
281,696
499,483
851,085
752,657
Efectivo al final del periodo
310,658
167,638
281,696
499,483
851,085
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-120,862
-77,985
-135,987
-123,958
-63,598
Inversiones en bienes de capital
-44,977
-21,810
-38,845
-52,761
-52,951
Flujo de caja libre
-165,839
-99,795
-174,832
-176,719
-116,549