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GrowGeneration Corp. (GRWG)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-152,859
-46,496
-163,747
12,786
5,328
Depreciación y amortización
17,254
16,607
17,132
12,600
2,436
Impuestos sobre la renta diferidos
-2,158
0
-2,359
1,609
750
Compensación con base en acciones
5,218
3,171
4,967
6,585
7,856
Cambio en el capital circulante
15,530
12,745
25,819
-30,047
-17,036
Cuentas por cobrar
-
-
-3,106
-1,087
-3,837
Inventario
31,962
13,773
32,890
-34,690
-19,188
Cuentas a pagar
-25,458
-3,035
-3,359
3,285
9,989
Otro capital circulante
-4,145
-5,277
-948
-13,581
-4,641
Otros artículos no monetarios
-
-
-
-
-127
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
13,163
1,421
11,948
5,159
-213
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-17,308
-6,698
-12,896
-18,740
-4,428
Adquisiciones netas
-15,777
-3,050
-7,230
-80,784
-41,402
Compras de inversiones
0
-98,680
-38,692
-75,000
0
Ventas/vencimientos de inversiones
29,961
96,758
46,633
35,207
0
Otras actividades de inversión
265
265
612
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-3,124
-11,405
-11,573
-139,317
-45,830
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-114
-50
-108
-83
-111
Acción ordinaria emitida
2
0
33
2,092
211,206
Otras actividades de financiación
-263
-263
-1,618
-4,391
-119
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-2,014
-313
-1,693
-2,382
210,976
Cambio neto en efectivo
8,025
-10,297
-1,318
-136,540
164,933
Efectivo al inicio del periodo
63,035
40,054
41,372
177,912
12,979
Efectivo al final del periodo
71,060
29,757
40,054
41,372
177,912
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
13,163
1,421
11,948
5,159
-213
Inversiones en bienes de capital
-17,308
-6,698
-12,896
-18,740
-4,428
Flujo de caja libre
-4,145
-5,277
-948
-13,581
-4,641