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NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
59,647
82,662
440,314
-110,624
-246,339
Depreciación y amortización
74,211
73,532
81,559
97,328
108,189
Impuestos sobre la renta diferidos
46,924
57,540
147,983
-4,562
21,939
Compensación con base en acciones
6,425
7,402
5,836
3,627
2,017
Cambio en el capital circulante
73,464
-11,513
-319,418
-127,545
144,687
Cuentas por cobrar
8,064
126,458
-72,558
-161,434
71,034
Inventario
34,915
102,179
-220,823
-60,296
114,585
Cuentas a pagar
-
-
-
64,382
-
Otro capital circulante
154,902
91,906
351,724
-28,938
121,357
Otros artículos no monetarios
29,440
33,400
58,760
146,730
72,032
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
241,633
178,372
405,018
-1,341
154,268
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-86,731
-86,466
-53,294
-27,597
-32,911
Adquisiciones netas
-
-
-
0
0
Compras de inversiones
-
-
-
0
0
Otras actividades de inversión
-
935
6
3,542
341
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-81,998
-81,806
-51,774
-23,848
-31,940
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-713,727
-650,548
-1,016,345
-682,699
-245,611
Acción ordinaria emitida
-
0
0
40,000
0
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
0
0
Dividendos pagados
-2,438
0
0
0
0
Otras actividades de financiación
-4,481
-21,666
38,123
-43,755
-7,403
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-342,172
-282,147
-140,458
10,452
-113,333
Cambio neto en efectivo
-182,537
-185,581
212,786
-14,737
8,995
Efectivo al inicio del periodo
344,197
322,943
116,663
131,557
123,175
Efectivo al final del periodo
161,660
137,649
322,943
116,663
131,557
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
241,633
178,372
405,018
-1,341
154,268
Inversiones en bienes de capital
-86,731
-86,466
-53,294
-27,597
-32,911
Flujo de caja libre
154,902
91,906
351,724
-28,938
121,357