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CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Co Ltd (GSZ.SG)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
90,107
48,068
688,460
79,387
3,662,334
Depreciación y amortización
-
475,557
424,009
359,744
402,240
Cambio en el capital circulante
-
2,581,247
1,251,098
3,790,379
-1,345,526
Inventario
-
-992,650
641,672
874,566
119,990
Otro capital circulante
-681,204
2,757,672
1,774,303
4,071,519
-1,479,972
Otros artículos no monetarios
-
148,779
118,119
121,144
119,310
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
3,311,968
2,015,033
4,365,184
-1,024,407
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-373,211
-554,296
-240,730
-293,666
-455,565
Adquisiciones netas
-
-
-
-
-10,706
Compras de inversiones
-
-109,772
-2,209,692
-3,451,375
-2,285,863
Ventas/vencimientos de inversiones
54,902
68,561
4,864,350
1,353,721
2,467,527
Otras actividades de inversión
-22,244
-2,837,079
917,214
-993,713
-3,191,521
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-118,208
-3,100,462
3,471,985
-3,381,942
-3,470,705
Cambio neto en efectivo
-947,583
-1,368,825
5,652,924
-302,306
-4,964,124
Efectivo al inicio del periodo
7,120,246
11,069,985
5,417,062
5,719,367
10,683,491
Efectivo al final del periodo
6,102,495
9,701,160
11,069,985
5,417,062
5,719,367
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
3,311,968
2,015,033
4,365,184
-1,024,407
Inversiones en bienes de capital
-373,211
-554,296
-240,730
-293,666
-455,565
Flujo de caja libre
-681,204
2,757,672
1,774,303
4,071,519
-1,479,972