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G1 Therapeutics, Inc. (GTHX)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-30,591
-47,967
-147,559
-148,352
-99,254
Depreciación y amortización
501
513
530
469
582
Compensación con base en acciones
13,220
14,510
20,589
22,319
18,770
Cambio en el capital circulante
-358
-5,203
-5,307
-8,838
-4,076
Cuentas por cobrar
4,371
-1,593
-5,406
-5,451
-237
Inventario
2,995
3,737
-12,708
-3,471
0
Cuentas a pagar
-366
-3,372
4,421
-675
-244
Otro capital circulante
-18,182
-38,337
-129,126
-132,108
-83,742
Otros artículos no monetarios
1,454
2,082
3,083
1,704
781
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-18,182
-38,337
-128,620
-132,108
-83,742
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-
-506
-
-
Compras de inversiones
-116,812
-124,690
-65,023
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
122,000
127,500
15,000
0
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
5,189
2,810
-50,529
0
152
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-35,436
-26,688
0
0
-
Acción ordinaria emitida
-
0
52,383
86,429
0
Otras actividades de financiación
-
-281
-43
-1,411
-620
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-35,420
-26,912
52,495
145,863
21,688
Cambio neto en efectivo
-48,413
-62,439
-126,654
13,755
-61,902
Efectivo al inicio del periodo
68,550
94,907
221,561
207,806
269,708
Efectivo al final del periodo
20,137
32,468
94,907
221,561
207,806
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-18,182
-38,337
-128,620
-132,108
-83,742
Inversiones en bienes de capital
-
-
-506
-
-
Flujo de caja libre
-18,182
-38,337
-129,126
-132,108
-83,742