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Granite Construction Incorporated (GVA)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
35,639
43,599
83,302
10,096
-145,117
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-
26,556
5,447
16,600
8,817
-
Compensación con base en acciones
18,544
10,477
7,765
6,407
6,377
-
Cambio en el capital circulante
73,183
-6,857
-80,503
-3,952
143,417
-
Cuentas por cobrar
-24,934
-128,099
59,623
-11,317
6,840
-
Inventario
-3,413
-1,430
-14,307
774
5,136
-
Cuentas a pagar
49,754
66,828
-9,778
7,396
-40,999
-
Otro capital circulante
156,674
43,323
-65,965
-72,879
175,207
-
Otros artículos no monetarios
-12,142
-13,238
-51,199
-52,332
-40,456
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
284,468
183,707
55,647
21,931
268,460
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-127,794
-140,384
-121,612
-94,810
-93,253
-
Adquisiciones netas
-300,137
-294,018
0
0
0
-
Compras de inversiones
-
-9,740
-94,104
-10,000
-9,996
-
Ventas/vencimientos de inversiones
50,000
40,000
45,006
0
34,996
-
Otras actividades de inversión
-
6,743
-6,930
-11,470
5,289
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-345,716
-359,290
-11,000
-21,478
-41,262
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-407,002
-305,118
-125,164
-8,922
-83,433
-
Acción ordinaria emitida
-
-
-
-
-
11,500
Acción ordinaria readquirida
-8,017
-4,124
-70,898
-2,730
-885
-
Dividendos pagados
-22,837
-22,811
-23,271
-23,804
-23,712
-
Otras actividades de financiación
-4,610
5,593
5,022
11,010
372
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
183,249
299,255
-164,311
-24,446
-57,658
-
Cambio neto en efectivo
122,001
123,672
-119,664
-23,993
169,540
-
Efectivo al inicio del periodo
199,751
293,991
413,655
437,648
268,108
-
Efectivo al final del periodo
321,752
417,663
293,991
413,655
437,648
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
284,468
183,707
55,647
21,931
268,460
-
Inversiones en bienes de capital
-127,794
-140,384
-121,612
-94,810
-93,253
-
Flujo de caja libre
156,674
43,323
-65,965
-72,879
175,207
-