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Global Water Technologies, Inc. (GWTR)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
272.064
Depreciación y amortización
-358.59
Impuestos sobre la renta diferidos
585.053
Cambio en el capital circulante
-3,316
Cuentas por cobrar
-24,196
Inventario
-420.409
Cuentas a pagar
20,312
Otro capital circulante
-2,271
Otros artículos no monetarios
717.18
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-1,667
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-604.1
Otras actividades de inversión
-60
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-664.1
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-140.682
Otras actividades de financiación
2,059
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
2,059
Cambio neto en efectivo
-271.387
Efectivo al inicio del periodo
565.267
Efectivo al final del periodo
293.88
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-1,667
Inversiones en bienes de capital
-604.1
Flujo de caja libre
-2,271