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Hateks Hatay Tekstil Isletmeleri A.S. (HATEK.IS)

Istanbul - Istanbul Precio retrasado. Moneda en TRY.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-152,484
-152,484
-60,497
35,014
16,723
-
Depreciación y amortización
29,933
29,933
60,186
8,795
11,481
-
Cambio en el capital circulante
137,183
137,183
25,921
-126,388
-35,467
-
Inventario
108,574
108,574
55,313
-81,709
-12,306
-
Otro capital circulante
-155,008
-155,008
13,499
-87,517
-10,706
-
Otros artículos no monetarios
6,727
6,727
-5,355
10,850
-477.262
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
155,490
155,490
77,394
-78,891
-7,216
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-310,498
-310,498
-63,895
-8,626
-3,490
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-113,349
-113,349
-53,755
-8,225
-2,724
-
Cambio neto en efectivo
97,923
97,923
46,724
-4,721
7,675
-
Efectivo al inicio del periodo
69,586
69,586
22,861
13,168
5,493
-
Efectivo al final del periodo
167,508
167,508
69,586
8,446
13,168
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
155,490
155,490
77,394
-78,891
-7,216
-
Inversiones en bienes de capital
-310,498
-310,498
-63,895
-8,626
-3,490
-
Flujo de caja libre
-155,008
-155,008
13,499
-87,517
-10,706
-