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Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft (HBGRY)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Flujo de caja

Moneda en EUR.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
39,000
39,000
91,000
33,000
-42,890
-
Depreciación y amortización
79,000
79,000
75,000
80,000
78,835
-
Cambio en el capital circulante
-27,000
-27,000
-108,000
-26,000
-36,701
-
Inventario
51,000
51,000
-17,000
-74,000
114,029
-
Otro capital circulante
25,000
25,000
-45,000
-4,000
-59,747
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
90,000
90,000
33,000
51,000
55
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-65,000
-65,000
-78,000
-55,000
-59,802
-
Adquisiciones netas
-
-
0
0
0
-3,740
Compras de inversiones
0
0
-2,000
0
-85
-
Ventas/vencimientos de inversiones
3,000
3,000
0
0
210
-
Otras actividades de inversión
6,000
6,000
14,000
-1,000
35,760
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-34,000
-34,000
39,000
36,000
39,772
-
Cambio neto en efectivo
2,000
2,000
12,000
-65,000
-168,192
-
Efectivo al inicio del periodo
153,000
153,000
146,000
204,000
372,719
-
Efectivo al final del periodo
153,000
153,000
153,000
146,000
204,371
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
90,000
90,000
33,000
51,000
55
-
Inversiones en bienes de capital
-65,000
-65,000
-78,000
-55,000
-59,802
-
Flujo de caja libre
25,000
25,000
-45,000
-4,000
-59,747
-