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Hofseth BioCare ASA (HBQ.F)

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Flujo de caja

Moneda en NOK.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-136,305
-106,683
-137,389
-126,463
-102,090
-
Depreciación y amortización
30,837
36,413
30,224
29,350
26,766
-
Cambio en el capital circulante
-19,542
84,485
52,060
25,971
4,247
-
Inventario
-19,951
33,983
-25,712
-17,511
-39,315
-
Otro capital circulante
-132,717
-11,301
-62,946
-99,530
-116,089
-
Otros artículos no monetarios
10,474
9,493
9,954
-
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-113,666
2,761
-45,168
-61,779
-61,632
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-19,051
-14,062
-17,778
-37,751
-54,457
-
Adquisiciones netas
-
-1,615
0
-188
-6,517
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
-6,517
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
918
449
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-
1,635
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-19,240
-14,992
-17,778
-37,939
-60,056
-
Cambio neto en efectivo
-39,290
-8,537
-17,494
-122,914
78,282
-
Efectivo al inicio del periodo
85,506
32,427
49,921
172,835
94,553
-
Efectivo al final del periodo
46,215
23,890
32,427
49,921
172,835
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-113,666
2,761
-45,168
-61,779
-61,632
-
Inversiones en bienes de capital
-19,051
-14,062
-17,778
-37,751
-54,457
-
Flujo de caja libre
-132,717
-11,301
-62,946
-99,530
-116,089
-