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HCI Group, Inc. (HCI)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
111,307
79,034
-58,511
1,856
27,580
Depreciación y amortización
6,957
8,184
8,010
5,549
8,747
Impuestos sobre la renta diferidos
1,236
-1,102
-9,881
1,142
8,123
Compensación con base en acciones
8,824
9,348
15,107
13,754
8,133
Cambio en el capital circulante
176,966
138,952
49,130
76,244
60,040
Cuentas por cobrar
268,089
315,408
-578,914
8,716
-680
Cuentas a pagar
-4,362
-4,611
4,589
3,930
11
Otro capital circulante
305,773
222,370
-10,153
93,185
70,874
Otros artículos no monetarios
-316
-1
-13,085
1,820
-36,432
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
313,538
230,658
-12
96,503
77,311
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-7,765
-8,288
-10,141
-3,318
-6,437
Adquisiciones netas
-1,712
-1,483
-1,967
-3,756
-4,241
Compras de inversiones
-366,115
-352,734
-637,772
-122,411
-103,374
Ventas/vencimientos de inversiones
417,545
363,300
195,306
162,424
214,201
Otras actividades de inversión
-
-
14,500
-
44,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
17,154
4,269
-434,537
36,852
143,215
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-898
-7,457
-16,009
-9,720
-21,507
Acción ordinaria emitida
-
84,572
0
0
-
Acción ordinaria readquirida
-1,036
-784
-88,312
-1,314
-6,708
Dividendos pagados
-14,280
-13,719
-15,233
-14,065
-12,694
Otras actividades de financiación
-107,340
-7,495
-11,879
89,400
141
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
23,018
67,117
41,067
64,301
-16,705
Cambio neto en efectivo
353,675
302,002
-393,580
197,602
203,823
Efectivo al inicio del periodo
305,012
237,763
631,343
433,741
229,918
Efectivo al final del periodo
658,722
539,765
237,763
631,343
433,741
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
313,538
230,658
-12
96,503
77,311
Inversiones en bienes de capital
-7,765
-8,288
-10,141
-3,318
-6,437
Flujo de caja libre
305,773
222,370
-10,153
93,185
70,874