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Global Helium Corp. (HECOF)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-4,781
-4,781
-4,705
-3,408
-682.466
Depreciación y amortización
51.468
51.468
40.821
8.092
-
Compensación con base en acciones
214.95
214.95
579.705
370
-
Cambio en el capital circulante
-110.615
-110.615
-2.661
-67.307
-134.258
Otro capital circulante
-1,640
-1,640
-4,132
-3,373
-816.724
Otros artículos no monetarios
1,044
1,044
-
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-1,640
-1,640
-4,112
-3,097
-816.724
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-
-19.757
-275.91
-
Otras actividades de inversión
-2,855
-2,855
-2,630
-414.763
-116.136
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,855
-2,855
-2,650
-690.673
-116.136
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-40.042
-40.042
-33.456
-2.073
-
Acción ordinaria emitida
0
0
500
10,841
-
Otras actividades de financiación
-
-
-
-223.837
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
4,141
4,141
851.044
12,639
1,054
Cambio neto en efectivo
-444.486
-444.486
-5,898
8,851
121.14
Efectivo al inicio del periodo
3,231
3,231
9,129
277.834
156.694
Efectivo al final del periodo
2,786
2,786
3,231
9,129
277.834
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-1,640
-1,640
-4,112
-3,097
-816.724
Inversiones en bienes de capital
-
-
-19.757
-275.91
-
Flujo de caja libre
-1,640
-1,640
-4,132
-3,373
-816.724