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Helen of Troy Limited (HELE)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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A partir del 02:16PM EDT. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
29/2/2024
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
168,594
168,594
143,273
223,764
253,946
Depreciación y amortización
51,499
51,499
44,683
35,829
37,718
Impuestos sobre la renta diferidos
13,210
13,210
-2,242
-8,871
-4,400
Compensación con base en acciones
33,872
33,872
26,753
34,618
26,418
Cambio en el capital circulante
53,525
53,525
-15,566
-152,639
-18,230
Inventario
58,192
58,192
110,304
-45,913
-220,817
Cuentas a pagar
54,403
54,403
-115,931
-43,745
175,784
Otro capital circulante
269,423
269,423
33,378
62,784
215,438
Otros artículos no monetarios
13,198
13,198
10,816
10,566
7,916
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
306,067
306,067
208,242
140,823
314,106
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-36,644
-36,644
-174,864
-78,039
-98,668
Adquisiciones netas
0
0
-146,342
-410,880
0
Compras de inversiones
-9,605
-9,605
0
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
622
622
0
0
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
5,449
5,449
-319,333
-438,914
-98,668
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,933,455
-1,933,455
-815,132
-529,600
-930,300
Acción ordinaria readquirida
-55,222
-55,222
-18,365
-188,204
-203,294
Otras actividades de financiación
-2,025
-2,025
-586
-
-3,796
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-322,088
-322,088
106,783
286,352
-194,785
Cambio neto en efectivo
-10,572
-10,572
-4,308
-11,739
20,653
Efectivo al inicio del periodo
29,073
29,073
33,381
45,120
24,467
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
306,067
306,067
208,242
140,823
314,106
Inversiones en bienes de capital
-36,644
-36,644
-174,864
-78,039
-98,668
Flujo de caja libre
269,423
269,423
33,378
62,784
215,438