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Helen of Troy Limited (HELE)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
29/2/2024
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
29/2/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
168,594
168,594
143,273
223,764
253,946
-
Depreciación y amortización
51,499
51,499
44,683
35,829
37,718
-
Impuestos sobre la renta diferidos
13,210
13,210
-2,242
-8,871
-4,400
-
Compensación con base en acciones
33,872
33,872
26,753
34,618
26,418
-
Cambio en el capital circulante
53,525
53,525
-15,566
-152,639
-18,230
-
Inventario
58,192
58,192
110,304
-45,913
-220,817
-
Cuentas a pagar
54,403
54,403
-115,931
-43,745
175,784
-
Otro capital circulante
269,423
269,423
33,378
62,784
215,438
-
Otros artículos no monetarios
13,198
13,198
10,816
10,566
7,916
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
306,067
306,067
208,242
140,823
314,106
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-36,644
-36,644
-174,864
-78,039
-98,668
-
Adquisiciones netas
0
0
-146,342
-410,880
0
-
Compras de inversiones
-9,605
-9,605
0
0
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
622
622
0
0
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
5,449
5,449
-319,333
-438,914
-98,668
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,933,455
-1,933,455
-815,132
-529,600
-930,300
-
Acción ordinaria readquirida
-55,222
-55,222
-18,365
-188,204
-203,294
-
Otras actividades de financiación
-2,025
-2,025
-586
-
-3,796
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-322,088
-322,088
106,783
286,352
-194,785
-
Cambio neto en efectivo
-10,572
-10,572
-4,308
-11,739
20,653
-
Efectivo al inicio del periodo
29,073
29,073
33,381
45,120
24,467
-
Efectivo al final del periodo
-
-
-
-
-
24,467
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
306,067
306,067
208,242
140,823
314,106
-
Inversiones en bienes de capital
-36,644
-36,644
-174,864
-78,039
-98,668
-
Flujo de caja libre
269,423
269,423
33,378
62,784
215,438
-