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Heritage Cannabis Holdings Corp. (HERTF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-20,095
-20,095
-24,244
-57,452
-8,633
-
Depreciación y amortización
3,733
3,733
3,836
6,239
2,985
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-1,227
-1,227
-2,675
-3,019
-1,218
-
Compensación con base en acciones
463.852
463.852
770.095
692.816
368.232
-
Cambio en el capital circulante
5,195
5,195
6,373
-9,046
-728.122
-
Cuentas por cobrar
586.797
586.797
-2,715
-3,427
-511.403
-
Inventario
-470.956
-470.956
521.15
-8,060
1,531
-
Cuentas a pagar
5,164
5,164
7,247
4,649
-2,050
-
Otro capital circulante
-164.439
-164.439
-3,498
-22,057
-8,331
-
Otros artículos no monetarios
13.262
13.262
-8,954
4,761
-6,006
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
467.642
467.642
-2,429
-20,126
-6,976
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-632.081
-632.081
-1,069
-1,931
-1,355
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-
0
-2,657
Compras de inversiones
-
-
-
0
-6,050
-22,550
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
608.649
5,100
9,050
-
Otras actividades de inversión
-961.595
-961.595
-1,657
-
-250
-179.983
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,594
-1,594
-2,089
4,451
1,603
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-159.556
-159.556
-85.427
-4,727
-31.59
-
Acción ordinaria emitida
-
-
0
12,501
0
15,815
Otras actividades de financiación
-33.071
-33.071
987.77
817.5
-0.001
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-56.87
-56.87
5,862
17,994
4,332
-
Cambio neto en efectivo
-1,183
-1,183
1,344
2,318
-1,041
-
Efectivo al inicio del periodo
5,108
5,108
3,764
1,446
2,486
-
Efectivo al final del periodo
3,925
3,925
5,108
3,764
1,446
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
467.642
467.642
-2,429
-20,126
-6,976
-
Inversiones en bienes de capital
-632.081
-632.081
-1,069
-1,931
-1,355
-
Flujo de caja libre
-164.439
-164.439
-3,498
-22,057
-8,331
-