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Heartland BancCorp (HLAN)

OTC Markets OTCQX - OTC Markets OTCQX Precio retrasado. Moneda en USD.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
20,148
19,516
18,071
18,593
14,767
-
Depreciación y amortización
-
1,932
1,913
1,955
1,830
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-74
-89
172
-1,138
-
Cambio en el capital circulante
-
-1,201
1,732
1,101
-4,198
-
Cuentas por cobrar
-
-1,790
2,441
600
-5,012
-
Cuentas a pagar
-
128
2,359
712
2,180
-
Otro capital circulante
-
17,103
20,253
16,633
10,702
-
Otros artículos no monetarios
-
95
342
-132
-111
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
22,271
23,243
17,860
11,743
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-5,168
-2,990
-1,227
-1,041
-
Compras de inversiones
-
-58,423
-35,650
-48,868
-62,177
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
4,970
9,696
33,299
60,805
-
Otras actividades de inversión
-
-
-1,261
-253
-3
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-202,472
-260,833
-47,828
-52,175
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-10,700
-6,000
-32,653
0
-
Acción ordinaria emitida
-
-
-
-
0
75
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
0
-5,052
0
Dividendos pagados
-
-5,976
-5,414
-4,895
-4,474
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-
194,000
195,589
-95,022
210,831
-
Cambio neto en efectivo
-
13,799
-42,001
-124,990
170,399
-
Efectivo al inicio del periodo
-
22,883
64,884
189,874
19,475
-
Efectivo al final del periodo
-
36,682
22,883
64,884
189,874
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
22,271
23,243
17,860
11,743
-
Inversiones en bienes de capital
-
-5,168
-2,990
-1,227
-1,041
-
Flujo de caja libre
-
17,103
20,253
16,633
10,702
-