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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
142,200
142,200
321,300
447,200
372,600
Depreciación y amortización
113,300
113,300
115,400
107,600
100,300
Impuestos sobre la renta diferidos
-41,100
-41,100
-29,900
-33,300
2,000
Compensación con base en acciones
48,000
48,000
44,400
54,100
51,000
Cambio en el capital circulante
47,700
47,700
-123,100
-218,300
40,200
Inventario
57,500
57,500
-68,400
-129,100
-76,600
Cuentas a pagar
-7,400
-7,400
-1,100
6,900
5,500
Otro capital circulante
222,500
222,500
196,100
308,900
516,600
Otros artículos no monetarios
13,900
13,900
-10,300
35,300
32,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
357,500
357,500
352,500
460,300
628,600
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-135,000
-135,000
-156,400
-151,400
-112,000
Otras actividades de inversión
200
200
200
-5,000
-11,200
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-134,800
-134,800
-156,200
-156,400
-123,200
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-353,900
-353,900
-956,700
-984,200
-24,500
Acción ordinaria readquirida
-11,000
-11,000
-146,700
-1,011,300
-923,500
Otras actividades de financiación
1,400
1,400
-3,000
-4,200
-4,400
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-148,300
-148,300
-264,700
-728,600
-320,900
Cambio neto en efectivo
79,200
79,200
-94,100
-443,600
206,500
Efectivo al inicio del periodo
516,300
516,300
610,400
1,054,000
847,500
Efectivo al final del periodo
595,500
595,500
516,300
610,400
1,054,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
357,500
357,500
352,500
460,300
628,600
Inversiones en bienes de capital
-135,000
-135,000
-156,400
-151,400
-112,000
Flujo de caja libre
222,500
222,500
196,100
308,900
516,600