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Herbalife Nutrition Ltd. (HLF)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
305,100
447,200
372,600
311,000
296,600
Depreciación y amortización
114,700
107,600
100,300
97,700
100,400
Impuestos sobre la renta diferidos
-47,700
-33,300
2,000
15,400
-8,100
Compensación con base en acciones
49,300
54,100
51,000
38,600
35,500
Cambio en el capital circulante
-93,800
-218,300
40,200
-62,200
79,200
Inventario
-74,300
-129,100
-76,600
-68,600
-83,300
Cuentas a pagar
-8,600
6,900
5,500
100
21,700
Otro capital circulante
223,800
308,900
516,600
351,400
564,400
Otros artículos no monetarios
1,800
35,300
32,000
35,800
70,900
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
384,300
460,300
628,600
457,500
648,400
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-160,500
-151,400
-112,000
-106,100
-84,000
Otras actividades de inversión
-400
-5,000
-11,200
-1,900
100
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-160,900
-156,400
-123,200
-108,000
-83,900
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-652,500
-984,200
-24,500
-699,500
-1,819,900
Acción ordinaria readquirida
-248,700
-1,011,300
-923,500
-16,700
-750,300
Otras actividades de financiación
4,400
-4,200
-4,400
3,200
29,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-323,800
-728,600
-320,900
-713,000
-593,100
Cambio neto en efectivo
-146,300
-443,600
206,500
-367,500
-80,500
Efectivo al inicio del periodo
687,000
1,054,000
847,500
1,215,000
1,295,500
Efectivo al final del periodo
586,600
610,400
1,054,000
847,500
1,215,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
384,300
460,300
628,600
457,500
648,400
Inversiones en bienes de capital
-160,500
-151,400
-112,000
-106,100
-84,000
Flujo de caja libre
223,800
308,900
516,600
351,400
564,400